近日，华尔街大行花旗银行向美国证监会提交了截止到2024年3月31日的一季度美国股市头寸报表。
统计数字表明，与上一季度的1420亿美元相比，今年一季度花旗持有的股票价值增加了大约7%，达到了1520亿美元。数据表明，今年一季度花旗增加345支股票，增加3120支股票。同时，有1644支股票被减持，410支股票被清仓.其中，花旗持有的10只股票在花旗在美股市总值中所占比例为23.82%，说明花旗持有的10只股票在美国股市的整体比重比较高。
在花旗首季最受青睐的10个股票中，多数为花旗所持有，而花旗所持有的股票都是美国大技术公司。其中微软、英伟达、苹果三家公司获花旗大举加仓， AI芯片巨头英伟达加仓接近18%，微软、苹果分别加仓10%以上。从花旗的前十位仓位变动可以看到，华尔街大行花旗，这个长期以来一直专注股指 ETF的投行，难得地赶上了全球股市的炒作热，这是2023年以来，全球股市对人工智能的又一波追捧。
具体而言，花旗持有的纳斯达克100 ETF卖权（PUT）是其最大的交易对象，持有约1553万只股票，价值69亿美金，相当于其投资组合的4.53%，较上季大幅下降29.34%。
罗素2000 ETF （PUT）是花旗公司持有的第2大宗股票，持有3128万股、66亿美元股票，持有量从上一季度的4.32%下降到5.06%，该公司持有的 IWM 2000 ETF （PUT）是其持有的第2大宗股票。
纳斯达克100交易所买卖基金（QQQ美国， CALL）在该基金中的持有量排在第三位，持有大约1067万只股票，价值470亿美金，在该基金中的份额为3.11%，从上个季度下降了8.90%。
第四名是微软，持有大约852万股股票，价值36亿美元，与上一季相比，持有量增长16.99%，占股票总数的2.35%。
第五名是英伟达公司，持有大约390万只股票，价值大约35亿美元。持有该公司股票的比例是2.31%，比上个季度增长了17.52%。
在最受关注的10只股票中，6-10只股票是：美国苹果，美国罗素2000 ETF买入选择权，美国亚马逊，美国标普500 ETF卖出选择权，美国富国银行债券 ETF卖出选择权。其中，除了科技巨人苹果和亚马逊获花旗加仓之外，其余标的股都出现了较大幅度的减仓，其中，收益率较高的公司债 ETF跌幅达到47%.
特别是，花旗在一季度大幅减少 ETF的做空选择权的同时，也在持续减少 ETF的买入选择权，这是典型的“交叉卖权策略”，反映了投资人对标的股价的预期，即标的股价在选择权到期前不会大幅波动，或维持在一个比较平稳的区间进行箱形振荡。该策略一般适用于市场波动不大的时期，否则，一旦股价波动很大，不管是向上或向下，卖出交叉期权策略都会有很大的亏损。
花旗在一季度加仓微软，英伟达，苹果，亚马逊，收获颇丰，除苹果外，各大科技股都在一季度走高。其中，英伟达的股票更是在一季度获得了80%的涨幅，这是无可匹敌的强劲表现，而这也再次验证了英伟达在人工智能市场上的“巨无霸”地位，凭借着90%以上的人工智能芯片市场份额和 CUDA计算平台，这是目前人工智能研究和应用的主流硬件和软件，英伟达可以说是在这场史无前例的人工智能浪潮中，抓住了商机，大捞了一笔。在花旗的研究报告中，将英伟达的十二个月目标价定在$1030，这意味着该公司的股票仍有13%的上涨潜力。
凭借着 OpenAI的大股东身份，微软将 OpenAI最得意的GPT-4人工智能模块，植入到了微软的 Office系列、 Azure云计算平台和其他几款主打的 AI应用程序中，在 AI应用程序方面， OpenAI俨然已经站在了世界的巅峰，从2023年开始， OpenAI的业绩和股价都开始节节攀升。而微软的股票，也在今年的一季度，取得了惊人的成绩，上涨了将近15%，而它的市值，也达到了三万亿美金，完全超过了苹果，成为了世界上的“新晋股王”。
根据花旗在一季度持有的股票中，英伟达，微软，新兴市场交易所买卖基金期权，英伟达期权，英伟达期权。值得一提的是，花旗不但大幅增持英伟达股票，而且同时买进英伟达的看涨和卖出选择权，既希望借此获利，也希望在英伟达股票走低的情况下为其避险。
此外，大部分科技股亦获花旗增持，其中特斯拉首季获花旗增持14%，谷歌、博通及 Meta亦略有增持，而英伟达电脑及人工智能芯片的劲敌 AMD首季获花旗增持48%，在分析师心目中的排位上升到27。高通是智能手机芯片的领军企业，现正积极向 AI个人电脑市场进军，该公司亦受到花旗的青睐，一季度被其大幅增持66%，居36位.
第一季花旗出售的5项主要资产包括：纳斯达克100交易所买卖基金，高收益率公司债交易所买卖基金，标普500交易所买卖基金，罗素2000交易所买卖基金和标普500交易所买卖基金。
